美国数据及外汇市场∶
周一公布的美国3月零售销售环比增长0.7%,较2月上修后增速0.9%放缓,仍明显强于预期增速0.4%。评论认为数据展示了经济的韧性,刺激了市场对美联储不急于降息的预期。市场对美联储降息预期再推迟,交易员不再完全预计11月之前降息。
美国零售数据公布后,十年期美债收益率盘中升超10个基点、五个月来首次升破4.60%,美元指数跳涨,再创五个月新高
美国零售数据公布后,美元指数迅速抹平日内跌幅转涨,进一步上探五个月来高位。
非美货币盘中普跌,日元兑美元盘中失守154.00,连续四个交易日...
美国数据及外汇市场∶
美国3月纽约联储1年通胀预期录得3%,低于前值3.04%。
互换合约价格显示∶投资者预计今年美联储合计降息约60个基点,意味著最有可能降息共两次、到9月才开始降息。
期货市场定价显示∶投资者预计6月降息的概率跌破50%。美国国债价格进一步下跌
周一基准十年期美债收益率不但刷新上周所创的四个月来高位,而且曾上逼4.50%。
多位华尔街人士预计∶十年期美债收益率将在近期升至4.5%以上。一旦达到5%,很可能会引发美股调整。本周三将出炉的CPI将决定这一收益率是维持在4%-4.5%内,还是大幅上...
美国数据及外汇市场∶
美国3月非农就业人数增加30.3万人,远超预期,1月和2月新增就业人数共上修2.2万人;3月失业率微降至3.8%,低于预期和前值的3.9%;3月平均时薪环比增长0.3%,高于2月份的0.2%。
数据公布后,美国利率期货定价美联储2024年将降息两次,6月降息概率削减至接近50%。互换市场将完全定价美联储首次降息的日期从7月推迟至9月。
美联储理事鲍曼∶现在还不是降低利率的时候。如果通胀居高不下,可能需要进一步加息。
达拉斯联储主席洛根∶考虑到通胀上行风险,现在谈论降息为时过早。很快美联储就可...
美国数据及外汇市场∶
周四,美联储多位高级官员发表讲话。官员们普遍承认年初以来美国的通胀出现抬头迹象,多名官员认为当前美国通胀仍然太高,美联储在降息之前需要看到通胀方面的更多进展,并不急于降息。此外,劳动力市场有韧性是共识。
3月时预计今年降息两次的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利语出惊人,认为美联储今年甚至有可能不降息
美国上周首次申请失业救济人数超预期回升9000至22.1万,创两个多月来单周最高增幅。这与最近数据体现的裁员增加形势一致。
在本周五公布重磅美国非农就业报告前,失业数据...
美国数据及外汇市场∶
继周一公布的2月美国ISM制造业指数意外回升至扩张区间后,周二公布的美国职位空缺和工厂订单又都优于预期
2月JOLTS职位空缺数略高于下修后的1月空缺数,企稳于历史高位,体现劳动力市场的韧性;美国2月JOLTS职位空缺875.6万人,预期873万人,1月前值从886.3万人修正为874.8万人。
2月工厂订单在连续两个月下滑后超预期环比增长1.4%。
十年期美债收益率创四个月新高及两个月最大两日升幅,两年期收益率创近两周新高后转降。
日元盘中仍一度逼近上周下测152.00所创的1990年来低谷,后随著美...
美国数据及外汇市场∶
周一公布的美国3月ISM制造业指数超预期回升至50.3,自2022年9月以来首次重上50.00,在连续16个月制造企业活动陷入50下方的萎缩区间后,重返扩张区间。制造业数据强化了市场对联储不急于降息的预期,市场预计的美联储6月降息可能性回落至不足50%。
ISM数据公布后,3年到30年期美债的收益率盘中升幅均超过10个基点,对利率敏感的两年期收益率自3月下旬以来首次升破4.70%;四个多月来首次盘中涨破105.00
美元指数上涨,非美货币进一步下挫,日元兑美元开始靠近被市场人士视为可能触发日本政府...
美国数据及外汇市场∶
周二公布的2月美国耐用品订单超预期增长,但谘商会消费者信心指数继续指向疲软。东吴证券∶美联储最早二季度末开始降息,年内三次降息的大方向不会变。
有望成为下一任美联储主席的有力候选人、美联储现任理事沃勒周三讲话中,四次使用了“不必急于行动”一词,这和近期鲍威尔释放的宽松信号背道而驰。
但沃勒仍表示,随著美国经济在通胀方面取得进一步进展,今年某个时候降息将是适当的。
日本央行审议委员田村直树周三表示,金融市场的宽松环境可能会持续,意外的鸽派言论打击日元,USD/...
美国数据及外汇市场∶
受加息拖累,美联储去年创纪录巨亏1143亿美元,利息支出激增近两倍。2023年,美联储的总利息支出为2811亿美元,是2022年支出的2.75倍,其中准备金余额相关利息支出1768亿美元,较2022年增长近两倍。
美联储的亏损属于浮亏,不影响联储运行,但会加剧本已庞大美国政府财政赤字。
在日本外汇事务高官、副财相神田真人警告准备打击令日元走软的投机活动次日,日元未能保住反弹势头,开始跌向上周五所创的四个多月来低谷。
金属&大宗商品市场∶
现货黄金XAU/USD冲高回落,盘中曾涨超1%、逼...
美国数据及外汇市场∶
美国经济数据基本向好,市场风险情绪提升
美国至3月16日当周初请失业金人数21万人,低于预期的21.5万人,高于前值的20.9万人。
2月成屋销售总数年化环比增长9.5%至438万户,创一年新高,库存激增至2020年以来同期最高,售价中位数同比增5.7%至38.45万美元的历史同期新高。
美国3月Markit制造业PMI初值超预期增至2022年中旬以来的21个月新高,服务业PMI初值创3个月新低,但都处于扩张区间。
美联储周三货币决议表明,央行不太担心近期通胀上升,在劳动力市场依旧强劲的背景下,美联储依然...
美国数据及外汇市场∶
上周五,因美国2月PPI数据超预期,美元指数USDOLLAR震荡上涨,美债收益率上涨,基准10年期美债收益率录得6连阳
本周四,美联储将公布利率决议,分析师普遍认为,美联储将连续第6次按兵不动,将基准利率维持在5.25-5.5%
摩根士丹利预期∶今年GDP增长的中值预测可能会被上调,但通胀、失业率和联邦基金利率目标的中值预测可能会保持不变。美联储将在5月宣布QT(量化紧缩)减慢的消息,并在6月开始减慢。QT将在2025年2月左右结束,但可能会持续更长时间。
芝商所FedWatch工具显示,期货市场的...