【福汇市场观点】黄金站稳$3600关口，同纳指共创历史新高；原油走出3个月低谷，盘中涨逾1.8%

经济数据及外汇市场∶

纽约联储的最新调查显示，美国8月一年期通胀预期3.2%，前值为3.1%，三年期通胀预期持稳于3%，五年期通胀预期持稳于2.9%。

然而调查显示，美国人对能否顺利换工作的信心降至历史新低，预期一年后失业率将上升的人占比提高至39.1%，较7月上升1.7个百分点。调查凸显美国劳动力市场出现困境的最新迹象。

 

贝森特质疑就业数据可靠性，称近期数据存在噪音，可能面临修正，指出8月是就业数据“最嘈杂的月份”，并批评美联储政策滞后。

他预计即将公布的非农年度修正可能下调80万岗位。面对制造业已失去4.2万岗位的现实，贝森特承认制造业复苏需要时间。

 

欧美国债价格四日连涨，长端美债收益率至少跌超5个基点，继续跌离200日均线。其中30年期收益率跌超7基点，10年期美债收益率则再创五个月新低。

纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌3.06个基点，报4.0436%，日内交投于4.1010%-4.0398%区间。

两年期美债收益率跌1.46个基点，报3.4946%，日内交投于3.5277%-3.4802%区间。

欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌2.0个基点，连续四个交易日下跌，报2.642%，日内交投于2.670%-2.638%区间。

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美元指数走弱0.35%、跌至上周五低点

欧元兑美元涨0.36%，英镑兑美元涨0.28%，美元兑瑞郎跌0.59%。澳元兑美元涨0.51%，纽元兑美元涨0.82%，美元兑加元跌0.18%。

 

美元兑日元涨0.07%，报147.54日元，日内交投区间为148.58-147.34日元。欧元兑日元涨0.44%，英镑兑日元涨0.35%。

石破茂辞职引发市场对财政纪律放松的担忧，周一30年期日本国债收益率跳涨6个基点，追平了上周创下的历史高位，收益率曲线陡峭化加剧。

市场目前预计日本央行在10月份加息的可能性已从上周的超过50%降至21%。

 

 

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金属&大宗商品市场∶

纽约尾盘，现货黄金涨1.39%，报3636美元/盎司。，现货白银涨0.77%，报41.32美元/盎司。

美银Hartnett将当前市场环境类比为1970-1974年尼克松时期，预计美联储将面临巨大政治压力实施宽松政策以创造选前繁荣。

他建议投资者做多黄金、债券和小盘股，为即将到来的YCC政策做准备。

 

OPEC+上周末会议过后，沙特阿美宣布对亚洲下调10月所有品类的石油价格。原油扭转三连跌走出三个月低谷

美WTI原油USOIL涨幅0.63%，报62.2美元/桶，

英布伦特原油UKOIL收报68.5美元/桶。

尽管全球需求前景疲软，且市场面临潜在的供应过剩风险，OPEC+仍意外决定在10月小幅增产。

此举标志著沙特的核心策略发生重大转变，从过去优先支撑高油价，转向通过恢复闲置产能来增加收入、重新争夺全球市场份额。

特朗普称准备对俄罗斯实施第二阶段制裁。贝森特则表示，美国准备与欧洲伙伴合作，对购买俄罗斯石油的国家施加更多制裁及二级关税，以期“瓦解”俄罗斯经济。

 

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收涨约1.38%，报3.09美元/百万英热单位。

 

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美国及全球股市∶

投资者正押注于一种“经济放缓，而非衰退”的理想情景，美股三大指数震荡收涨

标普500指数，涨幅0.21%。道琼斯工业平均指数涨幅0.25%，纳指涨幅0.45%，时隔一个交易日再创收盘历史新高。纳斯达克100指数涨幅0.46%，罗素2000指数收涨0.16%

 

美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数涨约0.21%

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亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨1.51%，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）、微软（福汇交易代码MSFT.US）至多涨0.77%

Meta（福汇交易代码META.US）收跌0.02%，谷歌A（福汇交易代码GOOG.US）跌0.32%，苹果（福汇交易代码APPL.US）跌0.76%，特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）跌1.27%。

 

花旗分析师因TPU竞争加剧将英伟达目标价下调至200美元，预计2026年GPU销售额将因此减少约120亿美元。

具体来看，2026年XPU市场将实现53%的同比增长，显著超越AI GPU销售额34%的同比增速。这一增长主要由谷歌、Meta和亚马逊的产能爬坡推动。

 

特斯拉美国市场份额跌至2017年来最低点。Cox Automotive的数据显示，今年8月，特斯拉在美国电动汽车总销量中的占比降至38%。

这是自2017年10月以来，该公司的市场份额首次跌破40%的关口。目前特斯拉已将战略重心转向开发robotaxis和人形机器人。

 

台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）涨1.56%，AMD（福汇交易代码AMD.US）涨0.18%。

 

纳斯达克金龙中国指数收涨2.12%

热门中概股里，百度（福汇交易代码BIDU.US）涨6.5%，京东（福汇交易代码JD.US）涨4.4%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）涨4.1%，小鹏（福汇交易代码XPEV.US）涨4%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）涨3.6%

 

欧元区蓝筹股指收涨超0.8%，成分股阿迪达斯和施耐德电气涨3.6%领跑。

德国DAX 30指数（福汇交易代码GER30）收涨0.89%，

法国CAC 40指数（福汇交易代码FRA40）收涨0.78%，

英国富时100指数（福汇交易代码UK100）收涨0.14%，

 

 

 

【今日重要数据】

☆18:00，美国公布8月NFIB小型企业信心指数，市场预期为100.5，前值为100.3；

 

☆22:00，美国公布2025年非农就业基准变动初值，前值录得-59.8万人；

 

☆次日00:00，EIA公布月度短期能源展望报告；

 

☆次日01:00，苹果公司召开秋季新品发布会；

 

☆次日04:30，美国至9月5日当周API原油库存，前值为62.2万桶。

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